Recomandat pentru:

• Top si middle management
• Manager general, manager financiar, analisti financiari, controlleri

Beneficiile participantilor:

• Vor invata cum sa dezvolte un sistem de management eficient al cash-flow-ului firmei
• Vor sti sa analizeze si sa faca estimari ale necesarului de finantare pentru diverse scenarii de business
• Vor putea sa asigure informatii relevante pentru fundamentarea financiara a deciziilor de afaceri

Sumar notiuni de baza, studii de caz, simulari de business si discutii libere

• Managementul cash-flow-ului: obiective, premise, instrumente, beneficii manageriale

Abordari ale cash-flow-ului din punct de vedere operational si strategic.

Relatia dintre “starea” de echilibru financiar si managementul general al firmei.

Metode de reconstituire a cash-flow-ului: metoda directa si metoda indirecta (tablou de finantare).

Managementul lichiditatii creantelor si a stocurilor si a exigibilitatii datoriilor comerciale, bancare si fiscale.

Premisele elaborarii bugetului de cash-flow: obiective, strategii, politici de firma, responsabilitati.

Indicatorii de lichiditate, de gestiune, de trezorerie: mod de calcul si semnificatie manageriala.

Tablouri de bord: tipologie, structura, continut, beneficii manageriale

Masuri de obtinere si de mentinere a stabilitatii financiare a firmei

• Analiza fluxurilor de incasari si de plati ale firmei

Analiza relatiilor de interdependenta intre cash-flow, bilant, balanta contabila, contul de profit si pierderi.

Reconstituirea fluxurilor de fonduri si a fluxurilor de trezorerie ale firmei / perioade anterioare.

Analiza modului de finantare a activitatilor firmei, identificare puncte tari si puncte slabe.

• Bugetarea fluxurilor de incasari si de plati ale firmei

Proiectarea cash-flow-ului “angajat” si “ajustat” pe baza evaluarii riscurilor de neincasare si de neplata.

Elaborarea bugetelor consolidate de incasari si de plati pe termen scurt, mediu si lung.

Determinarea necesarului de capital de lucru si identificarea solutiilor de finantare.

• Controlul  si optimizarea fluxurilor de numerar ale  firmei cu ajutorul indicatorilor specifici

Calculul si analiza indicatorilor pentru monitorizarea “starii de sanatate financiara” a firmei:

Indicatori de lichiditate: generala, rapida, imediata

Indicatori de gestiune a clientilor, furnizorilor, stocurilor

Indicatori de echilibru financiar: trezorerie neta, nevoie de capital de lucru, fond de rulment

Elaborarea tablourilor de bord manageriale si stabilirea interventiilor manageriale.

Informatii generale:

• Studii de caz despre analiza performantelor firmei pot fi accesate in sectiunile Resurse si Blog
• Evenimentele open (publice) sunt anuntate in sectiunea Evenimente si Noutati
• Evenimentele private (in-house) se stabilesc de comun acord
• Pentru inscrieri accesati Formularele de Comanda atasate sau solicitati formularul in format Word

Detalii suplimentare:

• Manager de proiect: Anda Racsa
• Prin telefon, la numarul: 0740.590.406
• Prin e-mail, accesand Formularul de Informatii atasat