3 workshop-uri open: 9, 16, 23 februarie / saptamanal, marti / intre orele 16:00-19:00

Locatia: sediul ABC Training Consulting (Bucuresti, zona Obor)

Investitia este de 1.000 ron (cu TVA inclus) / participant / pentru cele 3 workshop-uri
Nr. de participanti: max. 8 persoane

 

Recomandat pentru:

• Top si middle management / finance for finante
• Manager general, manager financiar, analisti financiari, controlleri

Scopul acestor sesiuni de workshop-uri este dezvoltarea abilitatilor practice de analiza, de planificare si de control al cash-flow-ului firmei astfel incat sa se asigure toate conditiile necesare mentinerii stabilitatii financiare a afacerii.

Beneficiile participantilor:

• Vor invata cum sa dezvolte un sistem de management eficient al cash-flow-ului firmei
• Vor sti sa reconstituie fluxurile de fonduri si sa prezinte top managementului diferenta dintre profit si cash
• Vor sti sa fundamenteze estimari ale necesarului de finantare pentru diverse scenarii de business
• Vor sti sa elaboreze proiectii bugetare pe termen scurt, mediu si lung
• Vor sti sa calculeze indicatori economico-financiari si sa elaboreze tablouri de bord

Sumar studii de caz, simulari de business si discutii libere

Agenda workshop nr. 1 / analiza

• Studii de caz si simulari financiare:

Analiza relatiilor de interdependenta intre cash-flow, bilant, balanta contabila, contul de profit si pierderi.

Reconstituirea fluxurilor de fonduri si a fluxurilor de trezorerie ale firmei / perioade anterioare.

Analiza modului de finantare a activitatilor firmei, identificare puncte tari si puncte slabe.

• Discutii libere, schimb de opinii:

Managementul cash-flow-ului: obiective, premise, instrumente, beneficii manageriale.

Metode de reconstituire a cash-flow-ului: metoda directa si metoda indirecta (tablou de finantare).

Relatia dintre “starea” de echilibru financiar si managementul general al firmei.

Agenda workshop nr. 2 / forecast si bugete

• Studii de caz si simulari financiare:

Proiectarea cash-flow-ului “angajat” si “ajustat” pe baza evaluarii riscurilor de neincasare si de neplata.

Elaborarea bugetelor de incasari si de plati pe termen scurt, mediu si lung.

Determinarea necesarului de capital de lucru si identificarea surselor de finantare.

• Discutii libere, schimb de opinii:

Managementul lichiditatii creantelor comerciale si a stocurilor.

Managementul exigibilitatii datoriilor comerciale, bancare si fiscale.

Premisele elaborarii bugetului de cash-flow: obiective, strategii, politici de firma, responsabilitati.

Agenda workshop nr. 3 / indicatori

• Studii de caz si simulari financiare:

Calcul, analiza si tablouri de bord pentru monitorizarea “starii de sanatate financiara” a firmei:

Indicatori de lichiditate: generala, rapida, imediata

Indicatori de gestiune: clienti, furnizori, stocuri

Indicatori de echilibru financiar: trezorerie neta, nevoie de capital de lucru, fond de rulment

• Discutii libere, schimb de opinii:

Indicatorii financiari: mod de calcul si semnificatie manageriala

Tablouri de bord: tipologie, structura, continut, beneficii manageriale

Masuri de obtinere si de mentinere a stabilitatii financiare a firmei

Informatii organizatorice:

• mod de desfasurare: 3 ateliere de lucru (workshop-uri) bazate pe analiza studii de caz, simulari, discutii libere
• perioada, durata, locatia, numarul de locuri disponibile sunt anuntate in sectiunea Evenimente
• notiuni de baza si studii de caz despre finantele firmei pot fi accesate in sectiunile Resurse si Blog
• trainer – consultant: Anda Racsa, 15 ani experienta in managementul finantelor firmei
• pentru inscrieri folositi Formularele de Comanda atasate

Detalii suplimentare:

• Prin telefon, la numarul: 0740.590.406
• Prin e-mail, accesand Formularul de Informatii atasat