Analiza si evaluarea profitabilitatii si cash-flow-ului afacerii – 29 sept.

echipa 5a

 

 

 

Participanti:

  • Manageri si Specialisti din dep. Contabilitate, Financiar, Controlling  din societati comerciale.
  • Manageri si Specialisti din dep. Sales, Risk, Restructuring din societatile bancare.

 

Beneficiile participantilor:

  • Vor intelege modul de abordare a analizei economico-financiare, in functie de obiectivele stabilite.
  • Vor identifica conexiunile dintre situatiile financiare ai firmei si factorii calitativi ai afacerii.
  • Vor invata cum sa calculeze si sa interpreteze principalii indicatori economico-financiari, din perspectiva bancara si din perspectiva manageriala.
  • Vor identifica punctele tari si punctele slabe si vor stabili “diagnosticul financiar” al afacerii.
  • Vor analiza solutiile de optimizare a veniturilor, a profitabilitatii si lichiditatii afacerii.

 

Agenda sesiune de training financiar – Vineri, 29 septembrie, orele 9:00-17:00, Bucuresti

(notiuni de baza, exemplificari, studii de caz, simulari de afaceri, discutii libere)

demo – video, 5 min

 

1) Viziune generala privind coordonatele generale ale afacerii

Coordonatele comerciale: produse, clienti, piete, furnizori, concurenta, promovare, distributie, vanzare,

avantaje competitive pe termen scurt, mediu si lung.

Coordonate manageriale: structura organizatorica, nr. angajati, sistem informational si decizional.

Coordonate operationale: capacitati de productie, de stocare, de transport; utilitati, etc.

Factori de mediu extern: legi specifice, autorizatii, etc

Identificarea preliminara a oportunitatilor si riscurilor afacerii.

 

2) Modalitati de abordare a analizei economico-financiare a afacerii

In functie de obiective: pentru obtinerea unei finantari, pentru o evaluare periodica manageriala.

In functie de perspectiva, de modul de abordare: bancara si manageriala.

In functie de momentul analizei: post-factum si previzionala.

In functie de aria de cuprindere: generala si sintetica, detaliata pe componentele afacerii.

Dupa modul de urmarire a evolutiei rezultatelor: analiza statica, analiza dinamica.

Dupa modul de prezentare: analiza financiara, analiza calitativa.

Analiza factorilor interni si externi, controlabili si mai greu controlabili, economici si politici.

 

3) Clasificarea situatiilor financiare si a indicatorilor financiari

Structura, continutul si conexiunile dintre situatiilor financiare ale firmei.

Balanta contabila, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Fluxurile de finantare.

Indicatorii financiari: clasificare, denumire, formule de calcul, semnificatia rezultatelor.

 

4) Analiza Contului de Profit si Pierderi.

Indicatori financiari pentru evaluarea profitabilitatii firmei. 

Structura si dinamica veniturilor si a cheltuielilor firmei.

Marja comerciala pentru vanzari de marfa si productie.

Valoarea adaugata, EBITDA, rezultatul exploatarii, rezultatul net.

Pragul de rentabilitate sau nivelul minim al veniturilor pentru care pierderi = 0

Intervalul de siguranta pv scaderea vanzarilor pana la pragul de rentabilitate.

Gradul de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile.

Conexiuni intre indicatorii financiari si factori calitativi relevanti. Analiza SWOT.

Evaluarea profitabilitatii afacerii. Solutii pentru optimizarea profitabilitatatii afacerii.

 

5) Analiza Bilantului Financiar.

Indicatori pentru evaluarea  echilibrului financiar, lichiditatii si solvabilitatii firmei.

Structura si dinamica activelor: imobilizate si a celor circulante.

Structura si dinamica surselor de finantare: capital propriu si datorii.

Gradul de indatorare si de solvabilitate.

Fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria neta.

Rentabilitatea activelor, capitalului propriu, capitalului investit.

Lichiditatea generala, rapida, imediata.

Durata medie de incasare a creantelor clienti.

Durata medie de plata a datoriilor de la furnizori.

Durata medie de rotatie a stocurilor.

Structura creantelor si datoriilor pe vechimi si pe scadente.

Capitalul de lucru comercial si noncomercial.

Capacitatea de plata a ratelor si dobanzilor bancare.

Puterea financiara a firmei si limita de creditare.

Conexiuni intre indicatorii financiari si factori calitativi relevanti. Analiza SWOT.

Evaluarea stabilitatii financiare si a lichiditatii afacerii. Solutii de optimizare.

 

6) Analiza si Evaluarea Fluxurilor de Finantare. 

Prioritati pentru mentinerea unui cash-flow fluent.

Metoda directa, metoda indirecta, metoda manageriala.

Premise pentru reconstituirea si estimarea fluxurilor de numerar:

pentru activitatea de exploatare, de investitii, de finantare.

Analiza factoriala si conexiuni privind fluxurile de numerar in contextul actual. Analiza SWOT.

Evaluarea capacitatii firmei de mentinere a unui cash-flow fluent. Solutii de optimizare.

 

Formular de Inscriere (click aici!)

Vineri, 29 septembrie, orele 9:00-17:00, Bucuresti

Investitie: 420 lei (plus TVA) / participant

Reducere aplicata pentru plati in luna august: –100 lei, adica 320 lei (plus TVA) / participant

 

Vezi Calendarul de Training si anunta-i si pe colegii tai de departament sau din alte departamente!

 

Contactati-ne pentru orice alte informatii:

Anda Racsa – Manager Proiecte ABC Training Consulting

telefon: 0740.590.406 | anda@abctrainingconsulting.ro

1. Anda Racsa nov 2014-5682pp